结算

中心

主任

郭峻

1、负责结算中心全面工作。2、负责财务结算管理制度建设（根据国家相关管理办法修订或制定学校资金结算相关管理制度）3、校财务资金结算管理；学校后勤集团、校医院资金结算管理；对支付金额超过一定限额的款项进行授权操作。4、严格按照国家有关管理制度做好资金存放管理，提高资金效益。5、负责学校银行账户（含校友会、工会等）备案及年检手续。6、负责《银行余额调节表》的复核，并按管理流程报批，保证双签制度的实施。7、负责对国库零余额账户的监控。8、负责公务卡的办理和维护，以及与开户银行的协调沟通。9、办理领导交办的其他工作。

023-65102875

银行出纳岗位A

董维、郑丽

 1、负责通过银校平台完成资金支付，并按要求做好扎账及银行回单整理及归档处理工作；负责对外支付票据的开具，按结算制度要求正确填制支付票据，使用网银完成资金支付负责（或网银支付的审核签署）。2、付款时要认真复核记账凭证及原始单据金额及对方单位名称；发出的支付结算票据，要求经办人必须在存根联上签名。3、在记账凭证上加盖出纳私章；做好票据使用记录；支票和电汇凭证填写错误时应加盖“作废”戳记并留存备查。过期未用的支票应及时收回注销，并加盖“作废” 戳记。4、妥善保管各种票据、网银U盾及银行预留印鉴的经办人名章。5、当日收到的收款票据和开具的支付票据应及时处理，按要求及时转相关经办人入账或送银行交换。6、完成领导交办的其他工作。

 023-65112059

银行会计

唐秀敏

1、负责银行预留印鉴章（财务专用章和财务负责人名章）的保管及使用。2、负责受理独立核算开户单位的结算业务，正确录入结算凭证；每日终了及时打印日报表，每月打印后勤各部门、校医院对账单，并协助其对账查账；妥善保管结算中心财务受理章及转讫章；按要求准确使用印鉴。3、银行到款暂存款的录入；4、办理商业汇票的辅助账登记及委托收款手续。5、完成其他临时性工作

 023-65112059

银行对账岗位1

建行员工

1、负责学校部分银行账对账工作，及时编制银行存款余额调节表，原则上要求次月10日前编制出银行余额调节表送领导审核，保证银行存款余额调节表“双签”制度的实施；对未达款项，要主动分析查找产生原因，并督促相关人员及时处理未达款项。2、负责银行到款查询领取。按日打印到款暂存清单，在经办人确认并签字后发放加盖到款收讫章的暂存款凭证。3、完成其他临时性工作。

023-65112059 

银行对账岗位2

李杨西金

1、负责学校部分银行账对账工作， 具体操作要求参照银行对账岗位1。2、负责基金会出纳工作（包括现金收付，银行存款收付，对账并编制银行余额调节表，基金会定期存款存单保管等等）。该项业务接受基金会财务负责人的领导。3、负责办理银行业务外勤工作。4、负责银行预留印鉴章（财务专用章和财务负责人名章）的保管及使用,按要求使用印鉴，盖印鉴前须审核银行出纳开具的支付票据金额、用途及对方单位等信息是否与会计凭证相符；除印章日常使用外，其他情况下应有相关领导授权才能使用。5、完成其他临时性工作。

023-65102875

银行对账岗位3

史亚雯

1、负责本专科生及研究生各项费用的日常收取开票工作；收取过程中就学费系统数据有关事项及时与学费维护人员沟通，了解并学习学费管理相关政策，耐心解答有关学费方面的问题。2、负责学校部分银行账对账工作，具体操作要求参照银行对账岗位1。3、外汇业务。负责处理境外汇款报文单，积极查找并通知经办人及时办理结汇入账手续；办理向境外汇出款项的相关手续。4、其他临时性工作

023-65106048

现金出纳A

中行员工

1、负责A校区现金的收、付款业务，做到账款相符，日清月结。要求领款人在相关凭证上签字后支付款项，收取款项时要求经办人填制现金缴款单，收款完成后应在缴款单上盖现金收讫章和出纳私章，将其中一联交与缴款人，另一联附入会计凭证备查；然后在记账凭证上加盖出纳私章及“现金收讫”或“现金付讫”戳记。工作时间需临时离开岗位，必须锁好现金后才能离开。 3、接收银行送来的库箱时，应按要求进行检查，当日上午营业时间结束，应及时将现金存入保险柜。当天营业终止后，将现金清点完毕装入库箱，等待金盾接走后方可离开岗位，库箱的交接必须做好完整的交接记录。4、负责结算中心开户单位现金的收付；5、专利所现金出纳工作。6、基建财务现金出纳工作。7、负责A校区POS收款业务。8、协助办理A区无现金转卡业务。

023-65106048 

无现金转卡A区

中行员工

1、负责A区无现金转卡业务。按要求完成无现金转卡，及时核对当日交易明细，对转卡失败的及时查找原因并与银行沟通落实后转相关人员处理。2、督促银行及时出具加盖公章的转卡支付凭证整理归档。3、对四个校区的无现金转卡业务进行总体扎账，确保准确无误。

023-65106048 

银行出纳B

李燕

  1、 负责B校区对公支付业务。具体操作要求见银行出纳A岗位。2、负责B校区无现金报销转卡业务。按要求完成无现金转卡，及时核对当日交易明细，对转卡失败的及时查找原因并与银行沟通落实后转相关人员处理。3、负责B区银行到款的查询及领取手续，按日打印到款暂存清单，在经办人确认并签字后发放加盖到款收讫章的暂存款凭证。4、负责B校区POS收款业务。5、完成领导交办的其他临时性工作。

023-65120662

虎溪校区出纳

周利平

1、负责D校区现金出纳工作，具体操作要求参照现金出纳A岗位职责。2、负责该校区对公支付业务，具体操作要求见银行出纳A岗位。3、负责D校区无现金报销转卡业务，具体操作要求参照银行出纳B岗位。4、负责D校区POS收款业务。5、完成其他临时性工作。

023-65678018